入金が遅いときの資金繰りの計算

取引先の入金が遅いときは、「いまの手元のお金＋その月の入金−その月の支払い」を月ごとに足していくと、どの月にいくら足りなくなるかが分かります。下の表に3か月分の予定を入れると、不足する月と額を赤で出します。入れた数字はこの端末の中だけで計算し、送りません。